El Treasury Lead será responsable de asegurar que la compañía cuente con la liquidez necesaria para cumplir oportunamente con sus obligaciones operativas y administrativas en cada uno de los países donde Global66 opera.
Responsabilidades
Gestionar la posición diaria de caja y asegurar la liquidez necesaria para cumplir oportunamente con las obligaciones operativas y administrativas de Global66 en cada uno de los países donde operamos (pagos a proveedores, remuneraciones, impuestos, entre otros).
Elaborar y mantener proyecciones de flujo de caja de corto, mediano y largo plazo, asegurando visibilidad sobre las necesidades de liquidez del grupo.
Definir las necesidades de servicios financieros en cada país con criterios de riesgo, continuidad operacional y eficiencia de costo.
Administrar las relaciones comerciales con bancos, instituciones financieras, corredores de bolsa y otros partners finan...