Assurer le règlement des paiements et des transferts, en résolvant les problèmes en suspens conformément aux procédures de marché afin d’éviter tout impact financier ou réglementaire. Ensure settlement of payments and transfers, resolving outstanding issues per market procedures to avoid financial/regulatory impacts.
Traiter en temps voulu les livraisons/règlements de titres américains et canadiens (courtier en autoconservation) ; surveiller les règlements européens/asiatiques et les opérations sur titres. Process timely deliveries/settlements of US and Canadian securities (self-clearing broker); monitor European/Asian settlements and corporate actions.
Effectuer le rapprochement quotidien des comptes de trésorerie, de titres et de collatéral. Perform daily reconciliation of cash, trading equity, and collateral accounts.
Rapprocher les comptes de trading avec les contreparties ...