En nuestra organización buscamos un(a) Tesorero(a) con foco analítico, orden financiero y capacidad de gestión, quien será responsable de administrar y controlar los recursos financieros de distintas sociedades del grupo, asegurando liquidez, cumplimiento y correcta ejecución de pagos y procesos bancarios.
Principales funciones
Ejecutar conciliaciones bancarias diarias de las distintas sociedades del grupo.
Controlar y ejecutar pagos a proveedores.
Registrar egresos según cartolas bancarias.
Analizar cuentas y movimientos de proveedores.
Elaborar informes de saldos bancarios y posición financiera.
Proyectar y actualizar flujo de caja diario.
Gestionar inversiones financieras en DAP y FFMM cuando corresponda.
Administrar depósitos y cuadraturas de Transbank y Mercado Pago.<...