Responsabilidades
Liderar a gestão completa da Tesouraria, incluindo controle de liquidez, posicionamento diário de caixa e projeções de fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo.
Elaborar e atualizar projeções financeiras com base no forecast, garantindo acuracidade e visibilidade para a tomada de decisão.
Preparar e estruturar os processos de Tesouraria para a implantação da Reforma Tributária no Brasil, avaliando impactos em fluxo de caixa, capital de giro, timing de tributos, novos mecanismos de crédito (IVA Dual – CBS e IBS) e adequações sistêmicas, operacionais e de controles internos, em parceria com as áreas Fiscal, Contábil, Jurídica e Tecnologia.
Analisar o resultado financeiro com foco na maximização da receita financeira e redução das despesas financeiras da companhia.
Preparar, analisar e reportar o Free Cash Flow, conectando impactos de P&L e balanço patrimonial.
Gerenciar saldos e liquidações intercompany entre subsidiárias.
Atuar como pont...