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Cargo: Analista de Contas a Pagar

Atividades:

- Registro no sistema e conferencia de notas fiscais, faturas, recibos, boletos e outros (docs. relacionados ao contas a Pagar);

- Elaboração e controle do Fluxo de Caixa;

- Conciliação de contas contábeis de Bancos, Fornecedores, Impostos e outras contas relacionadas ao Contas a Pagar;

- Responsável pelo Aging de Contas a Pagar;

- Revisão e conferencia das prestações de contas, notas fiscais e recibos de funcionários e terceiros;

- Fechamento de Câmbio (contas a pagar e à receber), contato com mesa de Câmbio/ bancos/ fornecedores e clientes;

- Conciliação das contas a pagar e à receber de intercompania (na contabilidade/ contas a pagar) e outras empresas do grupo

- Baixa do Contas a Pagar;

- Impute de pagamentos nos bancos;

- Provisões contas a pagar – controle das provisões, baixas e adições durante o mês.<...