Coordenador (a) de Tesouraria , para atuar na Sede Administrativa em Ribeirão Preto/SP .
Coordenar e supervisionar as rotinas de Tesouraria, garantindo a adequada gestão do caixa, liquidez e capital de giro da companhia.
Elaborar, acompanhar e validar o fluxo de caixa diário, semanal e de curto, médio e longo prazo, assegurando previsibilidade financeira e suporte à tomada de decisão.
Gerenciar a posição de caixa consolidada, controlando entradas e saídas de recursos, movimentações bancárias e necessidades de funding.
Conduzir operações de captação de recursos, renegociação de dívidas, gestão de contratos financeiros e relacionamento com instituições financeiras, visando otimização de custos e prazos.
Administrar aplicações financeiras, garantindo aderência às políticas internas, perfil de risco e maximização da rentabilidade dos recursos...