Plus précisément, le titulaire de ce poste assumera, entre autres, les responsabilités suivantes :
Maintenir, enregistrer et traiter les appels de capitaux et les distributions pour les investissements alternatifs ainsi que veiller à l'évaluation de ces investissements alternatifs.
Réconcilier les différents portefeuilles de placements avec le fiduciaire et résoudre tout écart.
Préparer des rapports mensuels; analyser et expliquer toute variation, notamment pour les fonds communs, les investissements alternatifs et instruments dérivés.
Assurer la liaison avec les clients afin de fournir des données, de répondre aux demandes de renseignements, de créer des rapports spéciaux ponctuels ou de résoudre les écarts.
Préparer les dossiers de vérification de fin d’année ainsi que les états financiers annuels et assister les vérificateurs en fournissant la documentation et le soutien nécessaires tout au long ...