Procéder aux paiements dans les délais (escomptes, termes de paiement, etc.) ; Réaliser les ouvertures de compte fournisseurs ;
Concilier les cartes de crédit avec la balance de vérification à chaque fin de mois avec l’état de compte ;
Collecter toutes les factures à payer (selon états de compte) et faire les démarches nécessaires pour les obtenir ;
Trier et archiver les factures fournisseurs et sous-traitants ;
Remplacer aux deux jours les casettes de «backup » pour le serveur informatique ;
Produire les factures, gérer les comptes à payer et faire les paiements ;
Traiter les conformités des sous-traitants (Valider les numéros de taxes, la licence RBQ et les attestations revenues Québec et toutes autres lettres ou documents nécessaires à l’émission du paiement) ;
Jumeler avec les bons de commande émis aux sous-traitants ;