Responsabilidades

• Recibir el dinero en efectivo, transferencia, cheques al día y posfechados y recibo de caja manual de ventas
• Registrar en el SAP todos los recibo de caja y cheques posfechados
• Realizar arqueo de caja. Custodiar el dinero en efectivo o cheques
• Revisar diariamente los saldos bancarios y realizar el traslado de fondos requeridos
• Revisar los movimientos diarios de todos los bancos
• Realizar el recibo de caja para la cartera de Jamundí
• Realizar cruce de notas de crédito de la zona de Cali
• Confirmar pagos por transferencia para despacho de mercancía
• Archivar los recibos de caja con el soporte de recibo de caja manual y copia de la transferencia o voucher
• Diligenciar el formato de consignación de acuerdo al banco correspondiente
• Entregar al mensajero el formato de consignación debidamente diligenciado con el dinero o cheques correspondientes para su respectiva consign...