Gestionar la creación y actualización de carteras de inversión, proporcionando información clave al área contable para la elaboración de los estados financieros.
Coordinar y ejecutar procesos operativos relacionados con la liquidez y funcionamiento de los fondos, asegurando el cumplimiento de plazos y procedimientos internos.
Realizar conciliaciones bancarias para asegurar la correcta identificación y registro de movimientos financieros.
Gestionar la carga de operaciones bancarias en el sistema del banco (TLC), asegurando la correcta ejecución de pagos y transferencias.
Gestionar procesos administrativos de inversión, como la recopilación y validación de documentos para onboarding de clientes (KYC) y coordinación con el área comercial.
Apoyar en la elaboración, actualización y automatización de reportes periódicos (mensuales y trimestrales) para garantizar información.