-Emitir os extratos bancários de todos os bancos - Gravar o aquivo retorno de boletos dos site do banco (Bradesco, Sicoob e Brasil) para fazer a baixa automática de todos os boletos pagos no banco;

•   Realizar a baixa manual de boletos, quando do recebimento ocorrer via depósito bancário ou em mãos para o financeiro; 
  -    Realizar diariamente o fechamento dos acertos da recepção (balcão) da matriz;
  -    Emitir diariamente os relatórios do acerto de todos os motoristas de Barbecena e Viçosa para conferência no momento de fechar  o caixa no sistema Control;
  -    Emitir diariamente o relatório dos cheques lançados, boleto, nota assinada, vales, cheques devolvidos e cartão de credito, para conferência e fechamento do Bancario;
  -    Realizar a baixa das despesas pagas do dia, indicando os bancos corretos para otimização da conciliação bancária;
  -    Realizar conferencia do acerto dos motoristas no final da tarde;
  -    Enviar segunda via de boleto para os clientes,...