Dans un contexte de fusions et acquisitions fréquentes, vous contribuerez à la gestion quotidienne de la trésorerie tout en participant à l’amélioration, l’automatisation et l’intégration des processus financiers.
Responsabilités
Préparer la position de liquidité quotidienne.
Effectuer les virements, paiements électroniques et transactions bancaires.
Ouvrir, fermer et maintenir les comptes bancaires, ainsi que les signataires et accès.
Maintenir les relations avec les institutions financières pour les opérations courantes.
Réaliser les réconciliations bancaires et le rapprochement des frais et intérêts.
Suivre et maintenir les indicateurs de performance (KPI).
Participer aux initiatives d’amélioration continue (automatisation, outils financiers, IA).
Appliquer les contrôles de trésorerie selon SOX et les politiques internes.