A área de Tesouraria tem como objetivo assegurar gestão da liquidez do caixa da companhia, proporcionando conforto e segurança na gestão estratégica do fluxo de caixa.
Responsabilidades e atribuições
Abertura e fechamento das atividades atreladas as rotinas de SPB e SPI;
Controlar o saldo das contas de Reservas Bancárias SPB e SPI em tempo real;
Executar testes de contingências junto ao Banco Central e troca de catálogos do Banco Central;
Gerenciamento da disponibilidade de recursos para liquidação de todas as operações dentro das grades de horários estabelecidas pelo Banco Central e Clearing (B3, SELIC, CSD e Núclea);
Melhoria contínua com a identificação de oportunidades estratégicas para otimizar processos e operações;
Participação em projetos, zelando pela orquestração das necessidades operacionais, para a construção de novos processos, participando de homologações e implanta...