Controlar os pagamentos dos compromissos financeiros da empresa e liquidação de títulos, verificando vencimentos e acompanhando contas, acompanhar o fluxo de caixa e elaborar relatórios da posição financeira da empresa;
Alimentar o ERP com a movimentação do mês de contas a pagar e contas a receber, gerar relatórios gerenciais que apoiem a tomada de decisão da diretoria, visando a saúde financeira da empresa;
Controlar notas, faturas e boletos de fornecedores para a realização dos pagamentos dentro dos prazos adequados;
Negociar, sem que necessário, prazos e prorrogações junto ao fornecedor.
Dar suporte para a elaboração e controle orçamentário (budget);
Cumprir os procedimentos fiscais e contábeis de controle interno e para atendimento de legislação local;
Fazer o aging de fornecedores, bem como o cash position semanalmente;