Realizar conciliação bancária diária e controle de fluxo de caixa (previsto x realizado).

Elaborar relatórios financeiros, indicadores de desempenho (KPIs).

Executar processos de contas a pagar e contas a receber, garantindo que os prazos sejam cumpridos.

Apoiar o fechamento contábil mensal e anual, em conjunto com a contabilidade externa ou interna.

Controlar e acompanhar contratos, despesas fixas e variáveis, adiantamentos e reembolsos.

Elaborar previsões de receitas e despesas, apoiando o planejamento financeiro e orçamentário.

Analisar variações financeiras, propondo ações corretivas e oportunidades de redução de custos.

Manter relacionamento com instituições financeiras, fornecedores e demais parceiros.

Realizar o controle da inadimplência, acompanhando e atualizando a carteira de recebíveis.

Efetuar cobranças de títulos em aberto, garantindo o retorno financeiro dentro dos prazos estabelecidos.

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