O Analista de Tesouraria é responsável pela execução das rotinas financeiras relacionadas a contas a pagar, contas a receber e movimentações bancárias, garantindo o correto processamento das transações, conciliações e cumprimento dos prazos. Atua de forma operacional e analítica, assegurando a confiabilidade dos fluxos financeiros e a conformidade dos processos.
Esse profissional tem papel central na gestão do caixa, controle de pagamentos e reconciliações, contribuindo para a saúde financeira e organização das operações.
Principais atribuições:
Processar pagamentos e controlar vencimentos
Operar arquivos bancários (CNAB)
Executar transações via sistema (ex: F110 no SAP)
Gerenciar reembolsos corporativos
Realizar conciliações bancárias
Efetuar baixas financeiras no sistema (SAP)
Tratar retornos bancários
Operar e controlar transações via PIX
Acompanhar operações com cartões e marketplaces
Tratar ocorrências de chargeback
Organizar e d...