Estamos em busca de uma pessoa apaixonada por finanças para integrar o nosso time de Tesouraria.

Responsabilidades

• Lançar dados no sistema referentes à contabilização de pagamentos, reembolsos e caixa.
• Importar extratos bancários para o sistema.
• Efetuar conciliação das contas, conferindo se os saldos das contas correntes estão de acordo com os saldos do sistema, providenciando os acertos necessários.
• Controlar fluxo diário de caixa, transferindo recursos entre bancos, visando manter saldo para pagamento.
• Acompanhar e cumprir os pagamentos de quitações, impostos e demais despesas fixas pagas na própria filial.
• Efetuar pagamento de despesas e/ou adiantamento com recursos do fundo de caixa, mediante apresentação de formulários aprovados pelo superior imediato do solicitante.
• Controlar mensalmente os fundos de caixa das filiais, via sistema.
• Analisar os processos inerentes à sua área de atua...