RESUMO DA DESCRIÇÃO DO CARGO:

O Analista Sênior de Tesouraria será responsável pela gestão estratégica dos recursos financeiros da empresa, garantindo a saúde da liquidez, eficiência nas operações de fluxo de caixa e investimentos, e o suporte à tomada de decisão.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:

• Elaborar e monitorar o fluxo de caixa diário, semanal e projetado (curto e médio prazo).
• Gerenciar carteira de investimentos corporativos, analisando rentabilidade, liquidez e risco dos instrumentos financeiros;
• Controlar e conciliar posições bancárias em múltiplas contas e instituições financeiras.
• Realizar análises e relatórios gerenciais de tesouraria;
• Apoiar o relacionamento bancário, incluindo abertura e manutenção de contas, negociação de tarifas, garantias, limites de crédito e instrumentos financeiros;
• Suporte à governança da área: manutenção de controles internos, políticas e procedim...