Revisar diariamente los pagos recibidos, verificando su correspondencia con las facturas electrónicas emitidas y registrándolos oportunamente en el sistema contable, inmediatamente después de su confirmación bancaria.
Crear y mantener actualizados los estados de cuenta de los clientes, ingresando todos los movimientos de facturación, recaudos, notas crédito o débito en el sistema, al cierre de cada jornada laboral o cuando se produzca un movimiento relevante.
Controlar y revisar las Facturas Electrónicas y Documentos Soporte en el portal de la DIAN, detectando posibles rechazos o inconsistencias y gestionando su corrección en coordinación con el área de facturación dentro de las 24 horas siguientes.
Realizar la conciliación de cuentas por cobrar semanalmente, comparando los registros contables con los estados de cuenta de los clientes y resolviendo cualquier diferencia antes del cierre contable mensual.